2024-10-16 23:27:33发布:一图看懂高瓴青睐的医药消费科技赛道

发布日期：2024-10-16 23:27:33 阅读:495022 当前热度:948

来源类型：电视猫 | 作者：萩原佐代子 本站原创 转载请注明

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从零做到5000亿资产管理规模，高瓴资本只用了15年，目前已经成为亚洲地区最大的投资管理公司。创始人张磊有出了一本书就叫《价值》，总结了他的投资智慧，大家可以去买来看。

高瓴正是靠坚持好赛道好公司，与时间做朋友，走出了这条价值投资的康庄大道。那今天，我就不过多的谈高瓴的价值理念。今天就简单粗暴，直接讲高瓴的持仓。大佬重仓押注的方向，对我们的投资必然大有裨益。

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那么我们可以看到高瓴的持仓主要分为三大块，分别是医药、消费、科技。其中医药配置得最多，股票家数占了近一半。消费其次。然后是科技，科技以新能源为主。

那我们来讲具体细分行业和个股。首先是医药方面。配置第一的是什么？就是我之前给大家详细梳理过的CRO\CDMO赛道。高瓴的配置是药明生物、药明康德、泰格医药、凯莱英还有港股的方达控股，真的就是一股脑都配了。这些都是去年的超级大牛股。这块是高瓴重点押注的赛道，非常重要，大家可以把我前面的视频再翻出来多看几遍。

连锁医院买的是A股的爱尔眼科，港股的锦欣生殖，海吉亚医疗。也都是牛股。

骨科赛道买的是A股的凯利泰，港股的爱康医疗，这两个近半年比较拉胯，可能受集采影响比较大。

心脏赛道买的是主要是心脏瓣膜材料。三个都是港股，微创医疗、启明医疗、沛嘉医疗。这块也容易受集采影响。只有龙头微创医疗表现较好。

医学实验室，配的是金域医学，也是超级大牛股。

创新药赛道也配了好多票，a股的恒瑞医药，港股的君实生物、百济神州、信达生物、汉森制药、三生制药、云顶新耀、嘉和生物一共是8个票。前4个是大牛股，后4个比较拉胯。

然后还配了互联网医疗的京东健康，医疗耗材的康基医疗，糖尿病的甘李药业，肾病的健帆生物，中药的同仁堂科技。

以上就是高瓴配的医药，我们可以看到，重仓是两大方向，一个CRO赛道，一个就是创新药。都是最有未来的赛道。

接下来我们讲高瓴配的消费股。家电方面配了超多的格力电器，包括港股和A股，总持仓超过400亿。这个我比较不能理解，因为明显格力的基本面基本上被美的吊打了。然后也配了家电龙头美的集团，插座龙头公牛集团，还有港股的小家电Vesync。这块只有美的一枝独秀。

零食配了良品铺子，不过最近在大幅减持。火锅配了港股海底捞和甲浦甲浦。海底捞也是一路长牛。洗衣液配的是港股蓝月亮集团。

物业这块配了5个票，都是港股，保利物业，建业新生活，融创服务，金科服务，合景悠活。一下配了5个，可见非常喜欢物业赛道，这是个坐着收钱，增速稳定的赛道。

酒配了4个，五粮液，水井坊，古井贡B，还有港股的华润啤酒。竟然不配股王贵州茅台，可见张磊不怎么喝酒，这选酒的水平真不咋样，除了五粮液是个龙二。但还真别说，酒就是个超级赛道，行业非常强势，什么票都在涨。

教育方面选了好未来和博实乐。好未来曾大牛过。博实乐就不咋地了。

以上就是高瓴配的消费赛道。三大主攻方向，家电，物业跟酒。仓位最重的应该是格力电器，但是很拉胯。我个人还是看好美的多一些，格力败就败在管理层已经到了天花板。

最后，我们讲高瓴配的科技股。这块很多朋友很关心。但是从产品稳定性和长期性角度来看，很多基金经理是不会过多去配科技的，因为科技的迭代速度非常快，是确定性很差的行业，除非了走成行业寡头，不然值博率就很差。那我们来看看高瓴都配了啥。

光伏方面，配了3个票，单晶硅片吊打全世界的全球光伏龙头隆基股份。布局异质结技术的通威股份。还有港股的信义能源。都是去年的大牛股。这块还是目光独到不得不服。

锂电方面，配了全球电池龙头宁德时代，隔膜龙头恩捷股份，然后配了整车的特斯拉。理想和小鹏应该已经清仓，换了比亚迪。这块目光独到，不得不服。

企业服务方面，配了广联达，上海机电，港股的中国有赞，明源云，万国服务。还有最近很火的美股上市的找房app贝壳。

互联网配了美团点评。据说美股配了拼多多。而不是什么腾讯阿里。也可为目光独到了。

以上就是高瓴配置的科技赛道了。我们可以清晰看到，新能源是重中之重，以光伏和新能源汽车为主打。

顺便提一句，高瓴周期股配的是海螺水泥还有最近刚进场的东方雨虹。

那么总结下来，发现什么问题了吗？有的朋友会说，为什么高瓴要买这么多票，集中一点不行吗？嗯，确实是很分散。不过你有5000亿的话，说不定买的比他还多。

我梳理了一下，发现高瓴的票虽多侧重点还是很明显的。好吧，我给大家坐下总结吧，大家可以拿笔记下来了。医药主攻方向CRO和创新药。消费主攻方向家电、物业，白酒。科技主攻方向光伏和新能源汽车产业链。这基本上代表了未来十年最挣钱的几个赛道。

见贤思齐，希望大家也能有高瓴这种长期投资的觉悟和坚定的执行力。我知道这很难很难，能做到的万中无一。但是，还是要满怀热忱地希望对大家有所帮助。

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